| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 000.00 | 31 844.00 | 189 156.00 | 221 000.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 102.00 | 31 844.00 | 194 258.00 | 226 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 665.00 | | 92 665.00 | 92 665.00 |
072 Créances – Autres | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
084 Disponibilités | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 647.00 | | 209 647.00 | 209 647.00 |
110 Total général Actif | 435 749.00 | 31 844.00 | 403 905.00 | 435 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 675.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 593.00 | | | 15 593.00 |