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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 353.00 | 2 537.00 | 2 816.00 | 5 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 288.00 | 3 327.00 | 5 960.00 | 9 288.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 342.00 | 5 864.00 | 50 477.00 | 56 342.00 |
060 Stock marchandises | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
072 Créances – Autres | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
084 Disponibilités | 47 265.00 | | 47 265.00 | 47 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 507.00 | | 78 507.00 | 78 507.00 |
110 Total général Actif | 134 849.00 | 5 864.00 | 128 984.00 | 134 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 277.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 108.00 | | | 146 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 313.00 | | | 171 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
242 Autres charges externes. | 55 270.00 | | | 55 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
252 Charges sociales | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 865.00 | | | 153 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 822.00 | | | 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 683.00 | | | 683.00 |