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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 353.00 | 3 914.00 | 1 439.00 | 5 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 478.00 | 3 259.00 | 12 219.00 | 15 478.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 532.00 | 7 174.00 | 55 358.00 | 62 532.00 |
060 Stock marchandises | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
072 Créances – Autres | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
084 Disponibilités | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 144.00 | | 68 144.00 | 68 144.00 |
110 Total général Actif | 130 677.00 | 7 174.00 | 123 503.00 | 130 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 899.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 431.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 520.00 | | | 142 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 701.00 | | | 177 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 486.00 | | | 74 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 531.00 | | | -2 531.00 |
242 Autres charges externes. | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
252 Charges sociales | 337.00 | | | 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 496.00 | | | 170 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 940.00 | | | 940.00 |
294 Charges financières | 727.00 | | | 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -174.00 | | | -174.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -174.00 | | | -174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 070.00 | | | 19 070.00 |