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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 247.00 | | 87 247.00 | 87 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 783.00 | 5 440.00 | 11 343.00 | 16 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
AX Avances et acomptes | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 202.00 | 5 440.00 | 133 762.00 | 139 202.00 |
BT Marchandises | 105 109.00 | | 105 109.00 | 105 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BZ Autres créances | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CF Disponibilités | 90 817.00 | | 90 817.00 | 90 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 612.00 | | 223 612.00 | 223 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 814.00 | 5 440.00 | 357 374.00 | 362 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 172.00 | 28 743.00 | | 20 172.00 |
DL TOTAL (I) | 58 916.00 | 38 743.00 | | 58 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 360.00 | 133 179.00 | | 113 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 376.00 | 19 308.00 | | 19 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 831.00 | 62 299.00 | | 73 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 892.00 | 58 139.00 | | 26 892.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | 85 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 458.00 | 357 925.00 | | 298 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 374.00 | 396 668.00 | | 357 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 157.00 | 244 565.00 | | 205 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 516.00 | | 28 686.00 | 110 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 247.00 | | | 87 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 109.00 | | 28 686.00 | 16 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074.00 | 3 365.00 | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | 3 365.00 | | 2 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 831.00 | 73 831.00 | | 73 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 360.00 | 20 059.00 | 82 684.00 | 113 360.00 |
VI Groupe et associés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 093.00 | 19 933.00 | 7 160.00 | 27 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 458.00 | 205 157.00 | 82 684.00 | 298 458.00 |