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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 247.00 | | 87 247.00 | 87 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 799.00 | 13 150.00 | 53 649.00 | 66 799.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 089.00 | 13 150.00 | 149 939.00 | 163 089.00 |
BT Marchandises | 92 482.00 | | 92 482.00 | 92 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BZ Autres créances | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CF Disponibilités | 182 222.00 | | 182 222.00 | 182 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 448.00 | | 316 448.00 | 316 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 537.00 | 13 150.00 | 466 387.00 | 479 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 916.00 | 27 743.00 | | 47 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 404.00 | 20 172.00 | | 58 404.00 |
DL TOTAL (I) | 117 320.00 | 58 916.00 | | 117 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 570.00 | 113 360.00 | | 120 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 686.00 | 19 376.00 | | 33 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 830.00 | 73 831.00 | | 98 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 981.00 | 26 892.00 | | 50 981.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 65 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 067.00 | 298 458.00 | | 349 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 387.00 | 357 374.00 | | 466 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 802.00 | 205 157.00 | | 93 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 202.00 | | 51 899.00 | 139 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 012.00 | 163 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 012.00 | 66 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 247.00 | | | 87 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 795.00 | | 50 016.00 | 44 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | 1 883.00 | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 440.00 | 7 710.00 | 13 150.00 | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 440.00 | 7 710.00 | 13 150.00 | 5 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 830.00 | 98 830.00 | | 98 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
UX Autres créances clients | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 570.00 | 26 767.00 | 93 802.00 | 120 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 033.00 | 33 990.00 | 9 043.00 | 43 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 067.00 | 255 265.00 | 93 802.00 | 349 067.00 |