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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 902.00 | | 208 902.00 | 208 902.00 |
BZ Autres créances | 2 295 318.00 | | 2 295 318.00 | 2 295 318.00 |
CF Disponibilités | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 162.00 | | 2 522 162.00 | 2 522 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 157.00 | | 2 525 157.00 | 2 525 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
CU Autres participations | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 883.00 | | | 224 883.00 |
DL TOTAL (I) | 274 883.00 | | | 274 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113 381.00 | | | 2 113 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 383.00 | | | 121 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 273.00 | | | 2 250 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 157.00 | | | 2 525 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 113 381.00 | | | 2 113 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 680.00 | | 164 680.00 | 164 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 680.00 | | 164 680.00 | 164 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 566.00 | | | 86 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 274.00 | | | 365 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 391.00 | | | 140 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 883.00 | | | 224 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 994.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
UX Autres créances clients | 208 902.00 | 208 902.00 | | 208 902.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VC Groupe et associés | 2 290 083.00 | 2 290 083.00 | | 2 290 083.00 |
VI Groupe et associés | 2 113 381.00 | 2 113 381.00 | | 2 113 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 220.00 | 2 504 220.00 | | 2 504 220.00 |
VW T.V.A. | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 273.00 | 2 250 273.00 | | 2 250 273.00 |