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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 800.00 | 532.00 | 22 268.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 429.00 | 532.00 | 28 897.00 | 29 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 560.00 | | 97 560.00 | 97 560.00 |
BZ Autres créances | 8 885 810.00 | | 8 885 810.00 | 8 885 810.00 |
CF Disponibilités | 297 687.00 | | 297 687.00 | 297 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 326 582.00 | | 9 326 582.00 | 9 326 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 356 011.00 | 532.00 | 9 355 479.00 | 9 356 011.00 |
CU Autres participations | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 883.00 | | | 219 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 643.00 | 224 883.00 | | 83 643.00 |
DL TOTAL (I) | 383 526.00 | 274 883.00 | | 383 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 764 388.00 | 2 113 381.00 | | 8 764 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 235.00 | 15 508.00 | | 149 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 116.00 | 121 383.00 | | 34 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 971 952.00 | 2 250 273.00 | | 8 971 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 355 479.00 | 2 525 157.00 | | 9 355 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 971 952.00 | 2 250 273.00 | | 8 971 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 480.00 | | 93 480.00 | 93 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 480.00 | | 93 480.00 | 93 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 800.00 | 9 405.00 | | 10 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 090.00 | 86 566.00 | | 51 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 747.00 | 365 274.00 | | 381 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 103.00 | 140 391.00 | | 298 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 643.00 | 224 883.00 | | 83 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994.00 | | 26 435.00 | 2 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | 3 635.00 | 2 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 235.00 | 149 235.00 | | 149 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 97 560.00 | 97 560.00 | | 97 560.00 |
VB T. V. A. | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VC Groupe et associés | 8 766 951.00 | 8 766 951.00 | | 8 766 951.00 |
VI Groupe et associés | 8 764 388.00 | 8 764 388.00 | | 8 764 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 983 991.00 | 8 983 991.00 | | 8 983 991.00 |
VW T.V.A. | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 971 952.00 | 8 971 952.00 | | 8 971 952.00 |