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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 000.00 | 48 232.00 | 75 768.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 789.00 | 21 535.00 | 14 254.00 | 35 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 789.00 | 69 766.00 | 94 023.00 | 163 789.00 |
BN En cours de production de biens | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 444.00 | | 575 444.00 | 575 444.00 |
BZ Autres créances | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
CF Disponibilités | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 636.00 | | 642 636.00 | 642 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 425.00 | 69 766.00 | 736 658.00 | 806 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 072.00 | 6 725.00 | | 30 072.00 |
DL TOTAL (I) | 46 797.00 | 16 725.00 | | 46 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 657.00 | 221 284.00 | | 221 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 595.00 | 66 624.00 | | 219 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 399.00 | 53 707.00 | | 155 399.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 498.00 | | | 92 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 861.00 | 341 615.00 | | 689 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 658.00 | 358 340.00 | | 736 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 861.00 | 341 615.00 | | 689 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FG Production vendue services | 1 012 131.00 | | 1 012 131.00 | 1 012 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 931.00 | | 1 031 931.00 | 1 031 931.00 |
FM Production stockée | | | -2 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 610.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | 1 573.00 | | 6 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 982.00 | 344 168.00 | | 1 054 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 910.00 | 337 444.00 | | 1 024 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 072.00 | 6 725.00 | | 30 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 910.00 | | 48 679.00 | 134 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 163 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 159 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 910.00 | | 48 679.00 | 130 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 156.00 | 42 610.00 | | 27 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 156.00 | 42 610.00 | | 27 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 595.00 | 219 595.00 | | 219 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 498.00 | 92 498.00 | | 92 498.00 |
UX Autres créances clients | 575 444.00 | 575 444.00 | | 575 444.00 |
VB T. V. A. | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
VI Groupe et associés | 221 657.00 | 221 657.00 | | 221 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 305.00 | 612 305.00 | | 612 305.00 |
VW T.V.A. | 94 149.00 | 94 149.00 | | 94 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 861.00 | 689 861.00 | | 689 861.00 |