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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 569.00 | 1 471.00 | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 619.00 | 78 037.00 | 101 582.00 | 179 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 713.00 | 37 000.00 | 47 713.00 | 84 713.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 788.00 | 115 605.00 | 159 183.00 | 274 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BN En cours de production de biens | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 669.00 | | 283 669.00 | 283 669.00 |
BZ Autres créances | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
CF Disponibilités | 221 725.00 | | 221 725.00 | 221 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 857.00 | | 560 857.00 | 560 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 645.00 | 115 605.00 | 720 040.00 | 835 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 797.00 | 5 725.00 | | 35 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 520.00 | 30 072.00 | | 100 520.00 |
DL TOTAL (I) | 147 317.00 | 46 797.00 | | 147 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 403.00 | 221 657.00 | | 224 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 937.00 | 219 595.00 | | 158 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 322.00 | 155 399.00 | | 115 322.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 713.00 | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 061.00 | 92 498.00 | | 56 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 724.00 | 689 861.00 | | 572 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 040.00 | 736 658.00 | | 720 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 320.00 | 689 861.00 | | 348 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 579 275.00 | | 1 579 275.00 | 1 579 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 275.00 | | 1 579 275.00 | 1 579 275.00 |
FM Production stockée | | | 16 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 839.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 069.00 | 6 745.00 | | 32 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 172.00 | 1 054 982.00 | | 1 604 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 652.00 | 1 024 910.00 | | 1 503 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 520.00 | 30 072.00 | | 100 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 789.00 | | 113 249.00 | 163 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 4 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 274 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 2 040.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 789.00 | | 104 542.00 | 159 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 766.00 | 45 839.00 | | 69 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 766.00 | 45 270.00 | | 69 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 937.00 | 158 937.00 | | 158 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 283 669.00 | 283 669.00 | | 283 669.00 |
VB T. V. A. | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VI Groupe et associés | 224 403.00 | | 224 403.00 | 224 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 171.00 | 319 504.00 | 2 667.00 | 322 171.00 |
VW T.V.A. | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 724.00 | 348 320.00 | 224 403.00 | 572 724.00 |