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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 051.00 | 7 817.00 | 56 234.00 | 64 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 051.00 | 7 817.00 | 115 234.00 | 123 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 139.00 | | 669 139.00 | 669 139.00 |
BZ Autres créances | 116 349.00 | | 116 349.00 | 116 349.00 |
CF Disponibilités | 46 608.00 | | 46 608.00 | 46 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 098.00 | | 832 098.00 | 832 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 149.00 | 7 817.00 | 947 332.00 | 955 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -895 474.00 | -1 083.00 | | -895 474.00 |
DL TOTAL (I) | -895 557.00 | -83.00 | | -895 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | 70 000.00 | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 034.00 | 14 360.00 | | 699 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 262.00 | 16 493.00 | | 167 262.00 |
EA Autres dettes | 596 592.00 | 76.00 | | 596 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 890.00 | 100 930.00 | | 1 842 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 332.00 | 100 846.00 | | 947 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 890.00 | 30 930.00 | | 1 462 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 609.00 | | 534 609.00 | 534 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 609.00 | | 534 609.00 | 534 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -892 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 762.00 | | | 115 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 383.00 | 43 087.00 | | 650 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 857.00 | 44 170.00 | | 1 545 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -895 474.00 | -1 083.00 | | -895 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 051.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 817.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 034.00 | 699 034.00 | | 699 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 385.00 | 87 385.00 | | 87 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 320.00 | 594 320.00 | | 594 320.00 |
UX Autres créances clients | 669 139.00 | 669 139.00 | | 669 139.00 |
VB T. V. A. | 116 349.00 | 116 349.00 | | 116 349.00 |
VI Groupe et associés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 489.00 | 785 489.00 | | 785 489.00 |
VW T.V.A. | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 890.00 | 1 462 890.00 | 380 000.00 | 1 842 890.00 |