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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 540.00 | 24 759.00 | 91 780.00 | 116 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 480.00 | | 108 480.00 | 108 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 020.00 | 24 759.00 | 200 260.00 | 225 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 639.00 | | 512 639.00 | 512 639.00 |
BZ Autres créances | 52 541.00 | | 52 541.00 | 52 541.00 |
CF Disponibilités | 64 126.00 | | 64 126.00 | 64 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 307.00 | | 629 307.00 | 629 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 328.00 | 24 759.00 | 829 568.00 | 854 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -896 557.00 | -1 083.00 | | -896 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 748.00 | -895 474.00 | | -629 748.00 |
DL TOTAL (I) | -1 525 306.00 | -895 557.00 | | -1 525 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685 000.00 | 380 000.00 | | 1 685 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 958.00 | 699 034.00 | | 280 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 419.00 | 167 262.00 | | 375 419.00 |
EA Autres dettes | 13 496.00 | 596 592.00 | | 13 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 875.00 | 1 842 890.00 | | 2 354 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 568.00 | 947 332.00 | | 829 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 875.00 | 1 462 890.00 | | 669 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 783.00 | | 1 459 783.00 | 1 459 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 783.00 | | 1 459 783.00 | 1 459 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 491.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 898.00 | 115 762.00 | | 25 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 661.00 | 650 383.00 | | 1 510 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 409.00 | 1 545 857.00 | | 2 140 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 748.00 | -895 474.00 | | -629 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 051.00 | | 117 147.00 | 123 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 178.00 | 225 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 178.00 | 225 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 051.00 | | 117 147.00 | 123 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 817.00 | 20 491.00 | 3 549.00 | 7 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 817.00 | 20 491.00 | 3 549.00 | 7 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 958.00 | 280 958.00 | | 280 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 301.00 | 159 301.00 | | 159 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 914.00 | 102 914.00 | | 102 914.00 |
UX Autres créances clients | 512 639.00 | 512 639.00 | | 512 639.00 |
VB T. V. A. | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VI Groupe et associés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 985 000.00 | | | 1 985 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 180.00 | 565 180.00 | | 565 180.00 |
VW T.V.A. | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 875.00 | 669 875.00 | 1 685 000.00 | 2 354 875.00 |