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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 565.00 | 4 249.00 | 20 315.00 | 24 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 214 539.00 | 4 249.00 | 65 210 289.00 | 65 214 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 21 339 220.00 | | 21 339 220.00 | 21 339 220.00 |
CF Disponibilités | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 389 301.00 | | 21 389 301.00 | 21 389 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 603 840.00 | 4 249.00 | 86 599 591.00 | 86 603 840.00 |
CU Autres participations | 65 189 974.00 | | 65 189 974.00 | 65 189 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 646 025.00 | | | 27 646 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 563 542.00 | | | 18 563 542.00 |
DL TOTAL (I) | 46 209 567.00 | | | 46 209 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 112 454.00 | | | 40 112 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 879.00 | | | 247 879.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 390 023.00 | | | 40 390 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 599 591.00 | | | 86 599 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
FG Production vendue services | 1 034 938.00 | | 1 034 938.00 | 1 034 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 605.00 | | 1 035 605.00 | 1 035 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 562 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 118 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 182 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 969 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 407 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 385.00 | | | -4 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 846.00 | | | -160 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 228 921.00 | | | 22 228 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 378.00 | | | 3 665 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 563 542.00 | | | 18 563 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 258 608.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 031 109.00 | 65 189 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 044 069.00 | 65 214 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 960.00 | 24 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 68 221 083.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 741.00 | 1 491.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 741.00 | 1 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 997 229.00 | | 36 997 229.00 | 36 997 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 594.00 | 91 594.00 | | 91 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VC Groupe et associés | 21 154 771.00 | 21 154 771.00 | | 21 154 771.00 |
VI Groupe et associés | 3 115 226.00 | 3 115 226.00 | | 3 115 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 658.00 | 172 658.00 | | 172 658.00 |
VP Divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 272.00 | 108 272.00 | | 108 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 339 271.00 | 21 339 271.00 | | 21 339 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 300 023.00 | 3 392 795.00 | 36 997 229.00 | 40 300 023.00 |