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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 819.00 | 12 380.00 | 13 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 780.00 | 10 776.00 | 18 003.00 | 28 780.00 |
BF Prêts | 3 600 319.00 | | 3 600 319.00 | 3 600 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 832 273.00 | 5 011 596.00 | 63 820 677.00 | 68 832 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 651 337.00 | | 27 651 337.00 | 27 651 337.00 |
CF Disponibilités | 77 051.00 | | 77 051.00 | 77 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 728 388.00 | | 27 728 388.00 | 27 728 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 560 662.00 | 5 011 596.00 | 91 549 066.00 | 96 560 662.00 |
CU Autres participations | 65 189 974.00 | 5 000 000.00 | 60 189 974.00 | 65 189 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 646 025.00 | 27 646 025.00 | | 27 646 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 764 603.00 | | | 2 764 603.00 |
DH Report à nouveau | 15 798 939.00 | | | 15 798 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 534.00 | 18 563 542.00 | | -660 534.00 |
DL TOTAL (I) | 45 549 033.00 | 46 209 567.00 | | 45 549 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 747.00 | | | 2 873 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 929 573.00 | 40 112 454.00 | | 42 929 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 610.00 | 5 689.00 | | 10 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 102.00 | 247 879.00 | | 166 102.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 000 033.00 | 40 390 023.00 | | 46 000 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 549 066.00 | 86 599 591.00 | | 91 549 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 929 573.00 | | | 42 929 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 184 724.00 | | 1 184 724.00 | 1 184 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 724.00 | | 1 184 724.00 | 1 184 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 346.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 297 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 712 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 887 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -816 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 7 087.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 4.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 11 473.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -4 385.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 002.00 | -160 846.00 | | -156 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 974.00 | 22 228 921.00 | | 7 903 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 564 509.00 | 3 665 378.00 | | 8 564 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 535.00 | 18 563 542.00 | | -660 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 214 539.00 | | 4 624 334.00 | 65 214 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 68 790 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006 600.00 | 68 832 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 600.00 | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 565.00 | | 4 215.00 | 24 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 189 974.00 | | 4 600 319.00 | 65 189 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250.00 | 7 347.00 | | 4 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 6 527.00 | | 4 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 605 615.00 | 40 605 615.00 | | 40 605 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 116.00 | 93 116.00 | | 93 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 3 600 319.00 | 3 600 319.00 | | 3 600 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VC Groupe et associés | 27 648 995.00 | 27 648 995.00 | | 27 648 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 873 747.00 | 2 873 747.00 | | 2 873 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 323 959.00 | 2 323 959.00 | | 2 323 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 251 657.00 | 31 251 657.00 | | 31 251 657.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 000 033.00 | 46 000 033.00 | | 46 000 033.00 |