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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 212 339.00 | | 2 212 339.00 | 2 212 339.00 |
CF Disponibilités | 810 349.00 | | 810 349.00 | 810 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 688.00 | | 3 058 688.00 | 3 058 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 345.00 | | 3 108 345.00 | 3 108 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 006.00 | | | 219 006.00 |
DL TOTAL (I) | 264 006.00 | | | 264 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346 295.00 | | | 2 346 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 088.00 | | | 284 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 054.00 | | | 204 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 576.00 | | | 2 834 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 345.00 | | | 3 108 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 576.00 | | | 2 834 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 158.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 762.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 088.00 | 284 088.00 | | 284 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 054.00 | 204 054.00 | | 204 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 346 295.00 | 2 346 295.00 | | 2 346 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212 339.00 | 2 212 339.00 | | 2 212 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 101.00 | 2 254 101.00 | | 2 254 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 576.00 | 2 834 576.00 | | 2 834 576.00 |