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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 578 711.00 | | 3 578 711.00 | 3 578 711.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 621 711.00 | | 3 621 711.00 | 3 621 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 775.00 | | 91 775.00 | 91 775.00 |
BZ Autres créances | 1 372 557.00 | | 1 372 557.00 | 1 372 557.00 |
CF Disponibilités | 645 118.00 | | 645 118.00 | 645 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 248.00 | | 2 111 248.00 | 2 111 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 958.00 | | 5 732 958.00 | 5 732 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 548.00 | 219 006.00 | | 476 548.00 |
DL TOTAL (I) | 590 554.00 | 264 006.00 | | 590 554.00 |
DN Avances conditionnées | 1 545 121.00 | | | 1 545 121.00 |
DO TOTAL (II) | 1 545 121.00 | | | 1 545 121.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 763.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 763.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 256 338.00 | 2 346 295.00 | | 3 256 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 008.00 | 284 088.00 | | 97 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 032.00 | 204 054.00 | | 150 032.00 |
EA Autres dettes | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 283.00 | 2 834 576.00 | | 3 597 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 958.00 | 3 108 345.00 | | 5 732 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 834 576.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 256 302.00 | 3 256 302.00 | | 3 256 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 008.00 | 97 008.00 | | 97 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 032.00 | 150 032.00 | | 150 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466 130.00 | 1 466 130.00 | | 1 466 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 130.00 | 1 509 130.00 | | 1 509 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 283.00 | 3 597 283.00 | | 3 597 283.00 |