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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 261.00 | 2 080.00 | 8 181.00 | 10 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 176.00 | 2 080.00 | 453 096.00 | 455 176.00 |
BZ Autres créances | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CF Disponibilités | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 663.00 | 2 080.00 | 489 583.00 | 491 663.00 |
CU Autres participations | 444 915.00 | | 444 915.00 | 444 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
DL TOTAL (I) | 104 449.00 | | | 104 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 845.00 | | | 354 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 134.00 | | | 385 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 583.00 | | | 489 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 455 176.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 261.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 444 915.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 080.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 000.00 | 48 468.00 | 199 413.00 | 351 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 134.00 | 82 602.00 | 199 413.00 | 385 134.00 |