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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 261.00 | 4 133.00 | 6 128.00 | 10 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 176.00 | 4 133.00 | 451 043.00 | 455 176.00 |
BZ Autres créances | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 972.00 | 4 133.00 | 477 840.00 | 481 972.00 |
CU Autres participations | 444 915.00 | | 444 915.00 | 444 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 343.00 | 14 449.00 | | 66 343.00 |
DL TOTAL (I) | 170 792.00 | 104 449.00 | | 170 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 542.00 | 354 845.00 | | 305 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 28 909.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 380.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 048.00 | 385 134.00 | | 307 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 840.00 | 489 583.00 | | 477 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 528.00 | 25 051.00 | | 73 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 184.00 | 10 601.00 | | 7 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 343.00 | 14 449.00 | | 66 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 176.00 | | | 455 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 915.00 | | | 444 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | 2 052.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 2 052.00 | | 2 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 532.00 | 49 016.00 | 201 666.00 | 302 532.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 048.00 | 53 532.00 | 201 666.00 | 307 048.00 |