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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 700.00 | 2 325.00 | 36 375.00 | 38 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 952.00 | 3 320.00 | 73 632.00 | 76 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 287.00 | | 292 287.00 | 292 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 929.00 | 5 645.00 | 409 284.00 | 414 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 622.00 | | 745 622.00 | 745 622.00 |
BN En cours de production de biens | 770 039.00 | | 770 039.00 | 770 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 978.00 | | 515 978.00 | 515 978.00 |
BZ Autres créances | 214 426.00 | | 214 426.00 | 214 426.00 |
CF Disponibilités | 343 284.00 | | 343 284.00 | 343 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 462.00 | | 2 612 462.00 | 2 612 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 391.00 | 5 645.00 | 3 021 747.00 | 3 027 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 959 675.00 | | | -1 959 675.00 |
DL TOTAL (I) | -1 859 675.00 | | | -1 859 675.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 289.00 | | | 1 808 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 878.00 | | | 602 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 367.00 | | | 319 367.00 |
EA Autres dettes | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 081 606.00 | | | 2 081 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 922.00 | | | 4 816 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 747.00 | | | 3 021 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 808 289.00 | | | 1 808 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 556 049.00 | 1 338 314.00 | 1 894 363.00 | 556 049.00 |
FG Production vendue services | 436 752.00 | 1 400.00 | 438 152.00 | 436 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 800.00 | 1 339 714.00 | 2 332 514.00 | 992 800.00 |
FM Production stockée | | | 770 039.00 | |
FN Production immobilisée | | | 292 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -745 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 059 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 059 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 776.00 | | | -99 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 010.00 | | | 3 395 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 685.00 | | | 5 354 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 959 675.00 | | | -1 959 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 414 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 939.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 645.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 645.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 878.00 | 602 878.00 | | 602 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 139.00 | 113 139.00 | | 113 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 493.00 | 89 493.00 | | 89 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 081 606.00 | 2 081 606.00 | | 2 081 606.00 |
UX Autres créances clients | 515 978.00 | 515 978.00 | | 515 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VB T. V. A. | 83 810.00 | 83 810.00 | | 83 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 808 289.00 | 1 808 289.00 | | 1 808 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 404.00 | 730 404.00 | | 730 404.00 |
VW T.V.A. | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 922.00 | 4 816 922.00 | | 4 816 922.00 |