| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 250.00 | 7 245.00 | 25 005.00 | 32 250.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 422.00 | 2 078.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 475.00 | 49 327.00 | 353 148.00 | 402 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 455.00 | 27 157.00 | 124 299.00 | 151 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 172.00 | 84 151.00 | 619 021.00 | 703 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 312.00 | | 346 312.00 | 346 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225 135.00 | | 2 225 135.00 | 2 225 135.00 |
BZ Autres créances | 491 693.00 | | 491 693.00 | 491 693.00 |
CF Disponibilités | 1 769 371.00 | | 1 769 371.00 | 1 769 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840 834.00 | | 4 840 834.00 | 4 840 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 006.00 | 84 151.00 | 5 459 855.00 | 5 544 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 675.00 | | | -9 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
DL TOTAL (I) | 265 728.00 | | | 265 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 857.00 | | | 1 152 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 732.00 | | | 1 175 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 755.00 | | | 851 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 827 236.00 | | | 1 827 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 015 128.00 | | | 5 015 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 459 855.00 | | | 5 459 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 015 128.00 | | | 5 015 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736.00 | 1 400 435.00 | 1 401 171.00 | 736.00 |
FD Production vendue biens | 2 789 127.00 | 560 335.00 | 3 349 462.00 | 2 789 127.00 |
FG Production vendue services | 1 934 555.00 | | 1 934 555.00 | 1 934 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 724 418.00 | 1 960 770.00 | 6 685 188.00 | 4 724 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 794 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 375.00 | |
GE Autres charges | | | 5 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 887 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 173.00 | | | -121 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 794 729.00 | | | 6 794 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 769 326.00 | | | 6 769 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 929.00 | | 580 530.00 | 414 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 287.00 | | 703 172.00 | 292 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 287.00 | | 570 522.00 | 292 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | 125 260.00 | 6 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 939.00 | | 454 870.00 | 407 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 292 287.00 | | | 292 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645.00 | 78 506.00 | | 5 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 645.00 | 71 261.00 | | 5 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 500.00 | 185 375.00 | 70 875.00 | 64 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 500.00 | 185 375.00 | 70 875.00 | 64 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 375.00 | 70 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 732.00 | 1 175 732.00 | | 1 175 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 531.00 | 157 531.00 | | 157 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 300.00 | 220 300.00 | | 220 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 827 236.00 | 1 827 236.00 | | 1 827 236.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 135.00 | 2 225 135.00 | | 2 225 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 259 552.00 | 259 552.00 | | 259 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 152 857.00 | 1 152 857.00 | | 1 152 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 949.00 | 220 949.00 | | 220 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 552.00 | 2 725 152.00 | 400.00 | 2 725 552.00 |
VW T.V.A. | 441 882.00 | 441 882.00 | | 441 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 128.00 | 5 015 128.00 | | 5 015 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
ST Autres comptes | 1 254 161.00 | | | 1 254 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
YT Sous‐traitance | 1 669 654.00 | | | 1 669 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
YW Taxe professionnelle | -18 168.00 | | | -18 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 886 147.00 | | | 886 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 816.00 | | | 567 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 366 389.00 | | | 3 366 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |