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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 47 455.00 | 1 055.00 | 46 400.00 | 47 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 260.00 | 1 055.00 | 2 671 205.00 | 2 672 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 662.00 | | 55 662.00 | 55 662.00 |
BZ Autres créances | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CF Disponibilités | 59 595.00 | | 59 595.00 | 59 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 618.00 | | 130 618.00 | 130 618.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 130 833.00 | | 130 833.00 | 130 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 710.00 | 1 055.00 | 2 932 656.00 | 2 933 710.00 |
CU Autres participations | 2 610 005.00 | | 2 610 005.00 | 2 610 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 674.00 | | | -69 674.00 |
DK Provisions réglementées | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 104.00 | | | 1 110 104.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 346.00 | | | 1 205 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 551.00 | | | 1 822 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 656.00 | | | 2 932 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 086.00 | | | 223 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 654.00 | | 225 654.00 | 225 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 654.00 | | 225 654.00 | 225 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 778.00 | | | -9 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 769.00 | | | 235 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 443.00 | | | 305 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 674.00 | | | -69 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 672 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 672 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 055.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 055.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 778.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 346.00 | 145 881.00 | 699 823.00 | 1 205 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 022.00 | 71 022.00 | 10 000.00 | 81 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 551.00 | 223 086.00 | 699 823.00 | 1 822 551.00 |