| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 47 454.00 | 3 427.00 | 44 027.00 | 47 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 259.00 | 3 427.00 | 2 668 832.00 | 2 672 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
BZ Autres créances | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CF Disponibilités | 183 338.00 | | 183 338.00 | 183 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 435.00 | | 245 435.00 | 245 435.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 110 833.00 | | 110 833.00 | 110 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 527.00 | 3 427.00 | 3 025 100.00 | 3 028 527.00 |
CU Autres participations | 2 610 004.00 | | 2 610 004.00 | 2 610 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 674.00 | | | -69 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 671.00 | | | 184 671.00 |
DK Provisions réglementées | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 776.00 | | | 1 316 776.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 073.00 | | | 1 064 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 323.00 | | | 1 708 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 100.00 | | | 3 025 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 152.00 | | | 450 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 097.00 | | 516 097.00 | 516 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 097.00 | | 516 097.00 | 516 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 205.00 | | | 696 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 533.00 | | | 511 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 671.00 | | | 184 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 259.00 | | | 2 672 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 672 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620 004.00 | | | 2 620 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054.00 | 2 372.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054.00 | 2 372.00 | | 1 054.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 130 833.00 | 20 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 778.00 | 22 000.00 | | 9 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 778.00 | 22 000.00 | | 9 778.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
VB T. V. A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 073.00 | 345 902.00 | 572 948.00 | 1 064 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 534.00 | | | 140 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 097.00 | 62 097.00 | 10 000.00 | 72 097.00 |
VW T.V.A. | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 323.00 | 450 152.00 | 572 948.00 | 1 708 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 915.00 | | | 225 915.00 |
ST Autres comptes | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 025.00 | | | 105 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 668.00 | | | 251 668.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |