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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 880 048.00 | | 118 880 048.00 | 118 880 048.00 |
BZ Autres créances | 75 974.00 | | 75 974.00 | 75 974.00 |
CF Disponibilités | 653 639.00 | | 653 639.00 | 653 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 614.00 | | 729 614.00 | 729 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 609 662.00 | | 119 609 662.00 | 119 609 662.00 |
CU Autres participations | 117 380 048.00 | | 117 380 048.00 | 117 380 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 819 661.00 | | | -1 819 661.00 |
DK Provisions réglementées | 375 137.00 | | | 375 137.00 |
DL TOTAL (I) | -1 344 524.00 | | | -1 344 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 142 440.00 | | | 105 142 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 610 000.00 | | | 15 610 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 680.00 | | | 152 680.00 |
EA Autres dettes | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 954 186.00 | | | 120 954 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 609 662.00 | | | 119 609 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 094 186.00 | | | 9 094 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -700 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 444 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 137.00 | | | 375 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 137.00 | | | 375 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 137.00 | | | -375 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 374.00 | | | 1 824 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 819 661.00 | | | -1 819 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 118 880 048.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 880 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 880 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 118 880 048.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 375 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 375 137.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 375 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 610 000.00 | | 15 610 000.00 | 15 610 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 680.00 | 152 680.00 | | 152 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VB T. V. A. | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
VC Groupe et associés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 142 440.00 | 8 892 440.00 | 35 000 000.00 | 105 142 440.00 |
VI Groupe et associés | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 610 000.00 | | | 120 610 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 974.00 | 75 974.00 | 1 500 000.00 | 1 575 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 954 186.00 | 9 094 186.00 | 50 610 000.00 | 120 954 186.00 |