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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 884 318.00 | | 118 884 318.00 | 118 884 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 073.00 | | 476 073.00 | 476 073.00 |
BZ Autres créances | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 224 793.00 | | 224 793.00 | 224 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 051.00 | | 701 051.00 | 701 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 585 369.00 | | 119 585 369.00 | 119 585 369.00 |
CU Autres participations | 118 884 318.00 | | 118 884 318.00 | 118 884 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 819 661.00 | | | -1 819 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 619 148.00 | -1 819 661.00 | | -3 619 148.00 |
DK Provisions réglementées | 1 566 045.00 | 375 137.00 | | 1 566 045.00 |
DL TOTAL (I) | -3 772 765.00 | -1 344 524.00 | | -3 772 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 789 429.00 | 105 142 440.00 | | 97 789 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 210 000.00 | 15 610 000.00 | | 25 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 152 680.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 629.00 | | | 178 629.00 |
EA Autres dettes | 179 476.00 | 49 066.00 | | 179 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 358 135.00 | 120 954 186.00 | | 123 358 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 585 369.00 | 119 609 662.00 | | 119 585 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 525 065.00 | 9 094 186.00 | | 9 525 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 728.00 | | 396 728.00 | 396 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 728.00 | | 396 728.00 | 396 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 366.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 428 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 190 908.00 | 375 137.00 | | 1 190 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190 915.00 | 375 137.00 | | 1 190 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190 588.00 | -375 137.00 | | -1 190 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 492.00 | 4 713.00 | | 403 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 640.00 | 1 824 374.00 | | 4 022 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 619 148.00 | -1 819 661.00 | | -3 619 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 880 048.00 | | 1 504 270.00 | 118 880 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 000.00 | 118 884 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 000.00 | 118 884 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 880 048.00 | | 1 504 270.00 | 118 880 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 375 137.00 | 1 190 908.00 | | 375 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 137.00 | 1 190 908.00 | | 375 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 190 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 210 000.00 | | 25 210 000.00 | 25 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
UX Autres créances clients | 476 073.00 | 476 073.00 | | 476 073.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 789 429.00 | 9 166 359.00 | 36 123 069.00 | 97 789 429.00 |
VI Groupe et associés | 179 476.00 | 179 476.00 | | 179 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 410 000.00 | | | 29 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 560 000.00 | | | 11 560 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 257.00 | 476 257.00 | | 476 257.00 |
VW T.V.A. | 79 345.00 | 79 345.00 | | 79 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 358 135.00 | 9 525 065.00 | 61 333 069.00 | 123 358 135.00 |