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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 000.00 | 143 963.00 | 40 037.00 | 184 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 665.00 | | 145 665.00 | 145 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 406.00 | 44.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 979.00 | 200 301.00 | 84 678.00 | 284 979.00 |
BF Prêts | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 045.00 | 345 670.00 | 277 375.00 | 623 045.00 |
BT Marchandises | 441 770.00 | 10 700.00 | 431 070.00 | 441 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
CF Disponibilités | 143 704.00 | | 143 704.00 | 143 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 652.00 | 10 700.00 | 610 952.00 | 621 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 698.00 | 356 370.00 | 888 327.00 | 1 244 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 352.00 | 168 352.00 | | 168 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
DG Autres réserves | 136 560.00 | 136 560.00 | | 136 560.00 |
DH Report à nouveau | -8 577.00 | | | -8 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 276.00 | -8 577.00 | | 62 276.00 |
DL TOTAL (I) | 375 446.00 | 313 170.00 | | 375 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 583.00 | 75 864.00 | | 259 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 647.00 | 279 082.00 | | 101 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 001.00 | 25 475.00 | | 48 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 707.00 | 49 104.00 | | 64 707.00 |
EA Autres dettes | 38 942.00 | 78 643.00 | | 38 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 881.00 | 508 168.00 | | 512 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 327.00 | 821 338.00 | | 888 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 429.00 | | 4 864.00 | 619 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 115.00 | | | 331 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 132.00 | | 4 847.00 | 280 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 182.00 | | 17.00 | 8 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 978.00 | 32 692.00 | | 312 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 769.00 | 15 600.00 | | 129 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 209.00 | 17 092.00 | | 183 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 687.00 | 10 700.00 | 16 687.00 | 16 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 687.00 | 10 700.00 | 16 687.00 | 16 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 687.00 | 10 700.00 | 16 687.00 | 16 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 700.00 | 16 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
UP Prêts | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 521.00 | 33 519.00 | 226 002.00 | 259 521.00 |
VI Groupe et associés | 101 553.00 | 101 553.00 | | 101 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VP Divers | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 129.00 | 36 178.00 | 6 951.00 | 43 129.00 |
VW T.V.A. | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 881.00 | 286 879.00 | 226 002.00 | 512 881.00 |