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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 000.00 | 159 296.00 | 24 704.00 | 184 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 665.00 | | 145 665.00 | 145 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 565.00 | 213 148.00 | 95 418.00 | 308 565.00 |
BF Prêts | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 911.00 | 372 444.00 | 271 467.00 | 643 911.00 |
BT Marchandises | 468 435.00 | 11 889.00 | 456 546.00 | 468 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BZ Autres créances | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
CF Disponibilités | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 949.00 | 11 889.00 | 552 060.00 | 563 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 860.00 | 384 333.00 | 823 528.00 | 1 207 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 352.00 | 168 352.00 | | 168 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
DG Autres réserves | 190 259.00 | 136 560.00 | | 190 259.00 |
DH Report à nouveau | | -8 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 353.00 | 62 276.00 | | -4 353.00 |
DL TOTAL (I) | 371 094.00 | 375 446.00 | | 371 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 085.00 | 259 583.00 | | 226 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 771.00 | 101 647.00 | | 34 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 164.00 | 48 001.00 | | 52 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 344.00 | 64 707.00 | | 60 344.00 |
EA Autres dettes | 79 070.00 | 38 942.00 | | 79 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 434.00 | 512 881.00 | | 452 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 528.00 | 888 327.00 | | 823 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 045.00 | | 29 235.00 | 623 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 279.00 | 5 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 370.00 | 643 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 329 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 641.00 | 308 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 115.00 | | | 331 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 979.00 | | 29 227.00 | 284 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 951.00 | | 8.00 | 6 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 670.00 | 33 865.00 | 7 091.00 | 345 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 369.00 | 15 377.00 | 1 450.00 | 145 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 301.00 | 18 488.00 | 5 641.00 | 200 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 700.00 | 1 189.00 | | 10 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 700.00 | 1 189.00 | | 10 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 700.00 | 1 189.00 | | 10 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 070.00 | 79 070.00 | | 79 070.00 |
UP Prêts | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VB T. V. A. | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 003.00 | 46 819.00 | 179 184.00 | 226 003.00 |
VI Groupe et associés | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VP Divers | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 608.00 | 55 928.00 | 5 681.00 | 61 608.00 |
VW T.V.A. | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 434.00 | 273 250.00 | 179 184.00 | 452 434.00 |