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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 633.00 | 56 632.00 | 1.00 | 56 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 885.00 | 67 769.00 | 3 116.00 | 70 885.00 |
BP En cours de production de services | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BZ Autres créances | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CF Disponibilités | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 169.00 | | 59 169.00 | 59 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 054.00 | 67 769.00 | 62 285.00 | 130 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
CU Autres participations | 3 354.00 | 2 592.00 | 762.00 | 3 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
DH Report à nouveau | -29 788.00 | -33 123.00 | | -29 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050.00 | 3 336.00 | | 1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 23 809.00 | 22 760.00 | | 23 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 492.00 | 9 293.00 | | 9 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 886.00 | | 1 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 603.00 | 33 144.00 | | 27 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 476.00 | 44 322.00 | | 38 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 285.00 | 67 082.00 | | 62 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 159.00 | | 82 159.00 | 82 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 159.00 | | 82 159.00 | 82 159.00 |
FM Production stockée | | | -1 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 3.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 3.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 1 502.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 1 502.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -1 499.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 719.00 | 86 557.00 | | 81 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 669.00 | 83 222.00 | | 80 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050.00 | 3 336.00 | | 1 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
VP Divers | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 476.00 | 28 984.00 | 9 492.00 | 38 476.00 |