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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 309.00 | 56 911.00 | 2 397.00 | 59 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 561.00 | 68 049.00 | 5 512.00 | 73 561.00 |
BP En cours de production de services | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BZ Autres créances | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CF Disponibilités | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 737.00 | 68 049.00 | 71 689.00 | 139 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
CU Autres participations | 3 354.00 | 2 592.00 | 762.00 | 3 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
DH Report à nouveau | -28 738.00 | -29 788.00 | | -28 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 634.00 | 1 050.00 | | 5 634.00 |
DL TOTAL (I) | 29 444.00 | 23 809.00 | | 29 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 1 381.00 | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 210.00 | 27 603.00 | | 30 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 245.00 | 38 476.00 | | 42 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 689.00 | 62 285.00 | | 71 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 245.00 | 28 984.00 | | 42 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 624.00 | | 84 624.00 | 84 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 624.00 | | 84 624.00 | 84 624.00 |
FM Production stockée | | | -323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 64.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 64.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 118.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 118.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -53.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 303.00 | 81 719.00 | | 84 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 669.00 | 80 669.00 | | 78 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 634.00 | 1 050.00 | | 5 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 885.00 | | 2 676.00 | 70 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 178.00 | | 2 676.00 | 65 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 178.00 | 280.00 | 2.00 | 65 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 178.00 | 280.00 | | 65 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
VP Divers | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VW T.V.A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 245.00 | 32 753.00 | 9 492.00 | 42 245.00 |