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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 153 341.00 | 153 341.00 | | 153 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 103.00 | 102 009.00 | 38 094.00 | 140 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 437.00 | 18 583.00 | 9 855.00 | 28 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 859.00 | 279 650.00 | 57 209.00 | 336 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 860.00 | 1 058.00 | 32 802.00 | 33 860.00 |
BN En cours de production de biens | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 596.00 | 2 422.00 | 2 174.00 | 4 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 708.00 | 1 690.00 | 392 018.00 | 393 708.00 |
BZ Autres créances | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
CF Disponibilités | 385 697.00 | | 385 697.00 | 385 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 230.00 | 5 170.00 | 855 060.00 | 860 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 090.00 | 284 820.00 | 912 269.00 | 1 197 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 288 253.00 | 279 919.00 | | 288 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 572.00 | 118 334.00 | | 98 572.00 |
DL TOTAL (I) | 502 325.00 | 513 753.00 | | 502 325.00 |
DP Provisions pour risques | 400.00 | 4 775.00 | | 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 774.00 | 82 084.00 | | 83 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 174.00 | 86 859.00 | | 84 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 267.00 | 48 176.00 | | 45 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | 4.00 | | 1 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | 4 930.00 | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 819.00 | 107 532.00 | | 110 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 179.00 | 167 139.00 | | 155 179.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 1 603.00 | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 254.00 | 5 400.00 | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 770.00 | 334 784.00 | | 325 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 269.00 | 935 396.00 | | 912 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 256.00 | 301 485.00 | | 289 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 080 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 080 193.00 | |
FM Production stockée | | | 14.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 30 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -35.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 132.00 | 38 787.00 | | 32 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 987.00 | 1 305 688.00 | | 1 096 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 415.00 | 1 187 354.00 | | 998 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 572.00 | 118 334.00 | | 98 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 359.00 | | 16 500.00 | 320 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 382.00 | | 16 500.00 | 305 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 553.00 | 16 097.00 | | 263 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 836.00 | 16 097.00 | | 257 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 859.00 | 2 090.00 | 4 775.00 | 86 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 424.00 | | 1 944.00 | 5 424.00 |
6T Sur comptes clients | 6 312.00 | 1 690.00 | 6 312.00 | 6 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 736.00 | 1 690.00 | 8 256.00 | 11 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 595.00 | 3 780.00 | 13 031.00 | 98 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 780.00 | 13 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 819.00 | 110 819.00 | | 110 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 391 680.00 | 391 680.00 | | 391 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 267.00 | 18 552.00 | 26 714.00 | 45 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 086.00 | 419 449.00 | 1 637.00 | 421 086.00 |
VW T.V.A. | 72 273.00 | 72 273.00 | | 72 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 970.00 | 289 256.00 | 26 714.00 | 315 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |