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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 153 341.00 | 153 341.00 | | 153 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 103.00 | 113 599.00 | 26 504.00 | 140 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 997.00 | 18 016.00 | 22 982.00 | 40 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 419.00 | 290 674.00 | 58 745.00 | 349 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 498.00 | 1 750.00 | 34 748.00 | 36 498.00 |
BN En cours de production de biens | 30 556.00 | 536.00 | 30 020.00 | 30 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 317.00 | 2 908.00 | 2 409.00 | 5 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 735.00 | 1 690.00 | 377 045.00 | 378 735.00 |
BZ Autres créances | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
CF Disponibilités | 531 457.00 | | 531 457.00 | 531 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 675.00 | 6 884.00 | 1 007 791.00 | 1 014 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 094.00 | 297 558.00 | 1 066 536.00 | 1 364 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 105 000.00 | | 122 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 076.00 | | | 155 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 386 825.00 | 288 253.00 | | 386 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 274.00 | 98 572.00 | | 83 274.00 |
DL TOTAL (I) | 758 076.00 | 502 325.00 | | 758 076.00 |
DP Provisions pour risques | | 400.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 88 745.00 | 83 774.00 | | 88 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 745.00 | 84 174.00 | | 88 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 714.00 | 45 267.00 | | 26 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 104.00 | 9 800.00 | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 782.00 | 110 819.00 | | 77 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 370.00 | 155 179.00 | | 109 370.00 |
EA Autres dettes | | 197.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 492.00 | 3 254.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 716.00 | 325 770.00 | | 219 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 536.00 | 912 269.00 | | 1 066 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 776.00 | 289 256.00 | | 206 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 859.00 | | 15 810.00 | 336 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 349 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 334 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 882.00 | | 15 810.00 | 321 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 650.00 | 14 273.00 | 3 250.00 | 279 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 933.00 | 14 273.00 | 3 250.00 | 273 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 174.00 | 4 971.00 | 400.00 | 84 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 480.00 | 1 714.00 | | 3 480.00 |
6T Sur comptes clients | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 248.00 | 23 248.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 170.00 | 24 962.00 | 23 248.00 | 5 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 344.00 | 29 933.00 | 23 648.00 | 89 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 685.00 | 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 248.00 | 23 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 376 707.00 | 376 707.00 | | 376 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 714.00 | 15 878.00 | 10 836.00 | 26 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 105.00 | 410 467.00 | 1 637.00 | 412 105.00 |
VW T.V.A. | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 612.00 | 206 776.00 | 10 836.00 | 217 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |