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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 216.00 | 19 187.00 | 1 029.00 | 20 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 414.00 | 49 180.00 | 234.00 | 49 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 711.00 | 68 367.00 | 1 344.00 | 69 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
BN En cours de production de biens | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 636.00 | | 90 636.00 | 90 636.00 |
BZ Autres créances | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CF Disponibilités | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 397.00 | | 185 397.00 | 185 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 108.00 | 68 367.00 | 186 740.00 | 255 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 89 408.00 | | | 89 408.00 |
DH Report à nouveau | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 115 185.00 | | | 115 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 302.00 | | | 66 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 740.00 | | | 186 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 895.00 | | | 69 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 69 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 69 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 814.00 | | | 69 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 065.00 | 1 473.00 | 171.00 | 67 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 065.00 | 1 473.00 | 171.00 | 67 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 90 636.00 | 90 636.00 | | 90 636.00 |
VB T. V. A. | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 484.00 | 101 403.00 | 80.00 | 101 484.00 |
VW T.V.A. | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 556.00 | 71 556.00 | | 71 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
ST Autres comptes | 72 891.00 | | | 72 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
YT Sous‐traitance | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 686.00 | | | 143 686.00 |