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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 860.00 | 19 780.00 | 1 080.00 | 20 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 355.00 | 69 195.00 | 1 160.00 | 70 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
BN En cours de production de biens | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 492.00 | 2 878.00 | 126 614.00 | 129 492.00 |
BZ Autres créances | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CF Disponibilités | 79 590.00 | | 79 590.00 | 79 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 538.00 | 2 878.00 | 267 660.00 | 270 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 893.00 | 72 073.00 | 268 820.00 | 340 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 89 408.00 | | | 89 408.00 |
DH Report à nouveau | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
DL TOTAL (I) | 168 718.00 | | | 168 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 357.00 | | | 91 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 102.00 | | | 100 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 820.00 | | | 268 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 102.00 | | | 100 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 711.00 | | 644.00 | 69 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 630.00 | | 644.00 | 69 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 367.00 | 827.00 | | 68 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 367.00 | 827.00 | | 68 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 878.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 129 492.00 | 129 492.00 | | 129 492.00 |
VB T. V. A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 828.00 | 142 747.00 | 80.00 | 142 828.00 |
VW T.V.A. | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
ST Autres comptes | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
YT Sous‐traitance | 86 454.00 | | | 86 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 697.00 | | | 105 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 297.00 | | | 196 297.00 |