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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 529.00 | 13 665.00 | 1 864.00 | 15 529.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 548.00 | 28 984.00 | 7 564.00 | 36 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
072 Créances – Autres | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 032.00 | | 118 032.00 | 118 032.00 |
110 Total général Actif | 154 580.00 | 28 984.00 | 125 596.00 | 154 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 915.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 596.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 88 354.00 | 97 237.00 | | 88 354.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 6 456.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 550.00 | 30 834.00 | | 21 550.00 |
230 Autres produits | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 952.00 | 134 526.00 | | 111 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 429.00 | 961.00 | | 1 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 718.00 | 40 959.00 | | 26 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 558.00 | -1 351.00 | | 5 558.00 |
242 Autres charges externes. | 66 982.00 | 73 929.00 | | 66 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 2 132.00 | | 971.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 11 045.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 525.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 299.00 | 959.00 | | 299.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 002.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 957.00 | 132 162.00 | | 101 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 995.00 | 2 365.00 | | 9 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 174.00 | 30 000.00 | | 2 174.00 |
294 Charges financières | | 15 087.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 060.00 | 17 278.00 | | 12 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 669.00 | | | 1 669.00 |