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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 693.00 | 15 036.00 | 3 657.00 | 18 693.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 412.00 | 30 355.00 | 10 057.00 | 40 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 994.00 | | 73 994.00 | 73 994.00 |
072 Créances – Autres | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 791.00 | | 127 791.00 | 127 791.00 |
110 Total général Actif | 168 203.00 | 30 355.00 | 137 848.00 | 168 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 443.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 33 295.00 | 88 354.00 | | 33 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 581.00 | 21 550.00 | | 107 581.00 |
230 Autres produits | 1 661.00 | 2 048.00 | | 1 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 538.00 | 111 952.00 | | 142 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28.00 | 1 429.00 | | 28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 661.00 | 26 718.00 | | 35 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 992.00 | 5 558.00 | | 992.00 |
242 Autres charges externes. | 57 489.00 | 66 982.00 | | 57 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 851.00 | | | -9 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | 971.00 | | 985.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
252 Charges sociales | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 371.00 | 299.00 | | 1 371.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 992.00 | 101 957.00 | | 138 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 546.00 | 9 995.00 | | 3 546.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 174.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 110.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 528.00 | 12 060.00 | | 3 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |