| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 755.00 | 11 396.00 | 29 358.00 | 40 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 084.00 | 5 982.00 | 7 102.00 | 13 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 995.00 | 30 534.00 | 36 461.00 | 66 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 432.00 | | 1 207 432.00 | 1 207 432.00 |
BZ Autres créances | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CF Disponibilités | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 889.00 | | 1 237 889.00 | 1 237 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 884.00 | 30 534.00 | 1 274 350.00 | 1 304 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 319 862.00 | 273 193.00 | | 319 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 023.00 | 46 668.00 | | 57 023.00 |
DK Provisions réglementées | 5 982.00 | 4 346.00 | | 5 982.00 |
DL TOTAL (I) | 418 068.00 | 359 409.00 | | 418 068.00 |
DP Provisions pour risques | 451 057.00 | 240 886.00 | | 451 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 057.00 | 240 886.00 | | 451 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 332.00 | 45 344.00 | | 42 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 976.00 | 37 001.00 | | 38 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 915.00 | 525 555.00 | | 323 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 224.00 | 607 900.00 | | 405 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 350.00 | 1 208 196.00 | | 1 274 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 319.00 | 574 851.00 | | 369 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056 153.00 | | 2 056 153.00 | 2 056 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 153.00 | | 2 056 153.00 | 2 056 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 711.00 | |
GE Autres charges | | | 9 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 637.00 | 162 011.00 | | 255 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 637.00 | 162 011.00 | | 255 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 807.00 | -162 011.00 | | -211 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 76 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 136.00 | 2 282 242.00 | | 2 154 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 113.00 | 2 235 574.00 | | 2 097 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 023.00 | 46 668.00 | | 57 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 886.00 | 254 001.00 | 43 830.00 | 240 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 886.00 | 254 001.00 | 43 830.00 | 240 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 332.00 | 6 439.00 | 35 904.00 | 42 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 332.00 | 6 439.00 | 35 904.00 | 42 332.00 |