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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 755.00 | 15 471.00 | 25 283.00 | 40 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 084.00 | 7 617.00 | 5 466.00 | 13 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 995.00 | 36 244.00 | 30 749.00 | 66 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 363.00 | | 1 508 363.00 | 1 508 363.00 |
BZ Autres créances | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
CF Disponibilités | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 932.00 | | 1 574 932.00 | 1 574 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 928.00 | 36 245.00 | 1 605 682.00 | 1 641 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 348 485.00 | 319 862.00 | | 348 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 828.00 | 57 023.00 | | 17 828.00 |
DK Provisions réglementées | 5 466.00 | 5 982.00 | | 5 466.00 |
DL TOTAL (I) | 406 982.00 | 418 068.00 | | 406 982.00 |
DP Provisions pour risques | 254 001.00 | 451 057.00 | | 254 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 001.00 | 451 057.00 | | 254 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 559.00 | 42 332.00 | | 82 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 085.00 | 38 976.00 | | 217 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 762.00 | 323 915.00 | | 449 762.00 |
EA Autres dettes | 195 291.00 | | | 195 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 698.00 | 405 224.00 | | 944 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 682.00 | 1 274 350.00 | | 1 605 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 369 319.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 82 559.00 | | | 82 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 057.00 | 1.00 | 197 056.00 | 451 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 955.00 | 10 703.00 | 25 252.00 | 35 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 955.00 | 10 703.00 | 25 252.00 | 35 955.00 |