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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 132 154.00 | 199 493.00 | 932 661.00 | 1 132 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 806.00 | 882 657.00 | 2 425 149.00 | 3 307 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BZ Autres créances | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 407 837.00 | | 1 407 837.00 | 1 407 837.00 |
CF Disponibilités | 73 280.00 | | 73 280.00 | 73 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 785.00 | | 1 527 785.00 | 1 527 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 592.00 | 882 657.00 | 3 952 934.00 | 4 835 592.00 |
CU Autres participations | 2 150 045.00 | 658 557.00 | 1 491 488.00 | 2 150 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 408.00 | | | 1 516 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 121.00 | | | 1 071 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 984 363.00 | | | 984 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 413.00 | | | 3 624 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 002.00 | | | 300 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 521.00 | | | 328 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 934.00 | | | 3 952 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 853 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 858 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 442.00 | | | 1 035 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 506.00 | | | 998 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 277.00 | | 623 825.00 | 2 684 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | 3 283 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | 3 307 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659 672.00 | | 623 825.00 | 2 659 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 513.00 | 93.00 | | 24 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 513.00 | 93.00 | | 24 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 132 155.00 | | 1 132 155.00 | 1 132 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 300 003.00 | | 300 003.00 | 300 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 122.00 | 45 968.00 | 1 133 155.00 | 1 179 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 521.00 | 28 519.00 | 300 003.00 | 328 521.00 |