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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 888.00 | 4 385.00 | 1 503.00 | 5 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 177 159.00 | 252 590.00 | 924 568.00 | 1 177 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 343.00 | 915 533.00 | 2 418 810.00 | 3 334 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 127 331.00 | | 127 331.00 | 127 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 407 837.00 | | 1 407 837.00 | 1 407 837.00 |
CF Disponibilités | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 827.00 | | 1 561 827.00 | 1 561 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 171.00 | 915 533.00 | 3 980 637.00 | 4 896 171.00 |
CU Autres participations | 2 150 295.00 | 658 557.00 | 1 491 738.00 | 2 150 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 408.00 | | | 1 516 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 121.00 | | | 1 071 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 671 299.00 | | | 671 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 488.00 | | | -64 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209 924.00 | | | 3 209 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 683.00 | | | 327 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 380.00 | | | 419 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 712.00 | | | 770 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 637.00 | | | 3 980 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 331.00 | | | 351 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 683.00 | | | 327 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 858 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 911 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 286.00 | | | -5 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 779.00 | | | 995 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 268.00 | | | 1 060 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 488.00 | | | -64 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 806.00 | | 89 418.00 | 3 307 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 541.00 | 3 328 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 880.00 | 3 334 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 339.00 | 5 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 606.00 | | 1 622.00 | 24 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283 200.00 | | 87 796.00 | 3 283 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 606.00 | 118.00 | 20 339.00 | 24 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 606.00 | 118.00 | 20 339.00 | 24 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 325.00 | 945.00 | 419 381.00 | 420 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 177 160.00 | | 1 177 160.00 | 1 177 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 779.00 | 127 332.00 | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 683.00 | 327 683.00 | | 327 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 332.00 | 779.00 | | 127 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 270.00 | 128 110.00 | 1 178 160.00 | 1 306 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 713.00 | 351 332.00 | 419 381.00 | 770 713.00 |