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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 145.00 | 220 352.00 | 6 793.00 | 227 145.00 |
AH Fonds commercial | 6 563 987.00 | | 6 563 987.00 | 6 563 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 197.00 | 132 152.00 | 75 044.00 | 207 197.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 665.00 | 445 800.00 | 12 865.00 | 458 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 227.00 | 522 621.00 | 379 605.00 | 902 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BF Prêts | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 404 729.00 | 1 320 927.00 | 7 083 802.00 | 8 404 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 850.00 | | 108 850.00 | 108 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 586.00 | 8 680.00 | 587 905.00 | 596 586.00 |
BZ Autres créances | 4 310 633.00 | | 4 310 633.00 | 4 310 633.00 |
CF Disponibilités | 957 066.00 | | 957 066.00 | 957 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 999 585.00 | 8 680.00 | 5 990 905.00 | 5 999 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 404 315.00 | 1 329 607.00 | 13 074 707.00 | 14 404 315.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 450.00 | 209 450.00 | | 209 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 716 014.00 | 6 716 014.00 | | 6 716 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
DG Autres réserves | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 045.00 | 731 581.00 | | 1 018 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 078 607.00 | 1 432 319.00 | | 3 078 607.00 |
DL TOTAL (I) | 11 055 695.00 | 9 122 942.00 | | 11 055 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 190.00 | 260 881.00 | | 297 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 190.00 | 260 881.00 | | 297 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 110.00 | 224 006.00 | | 258 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 319.00 | 747 762.00 | | 1 144 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 636.00 | 2 271.00 | | 1 636.00 |
EA Autres dettes | 315 917.00 | 162 433.00 | | 315 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 822.00 | 1 140 495.00 | | 1 721 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 074 707.00 | 10 524 319.00 | | 13 074 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 822.00 | 1 140 495.00 | | 1 721 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 320 471.00 | | 12 320 471.00 | 12 320 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 320 471.00 | | 12 320 471.00 | 12 320 471.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 456 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 690 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 974.00 | |
GE Autres charges | | | 34 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 109 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 346 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 346 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 524.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244 354.00 | 657 661.00 | | 1 244 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 456 236.00 | 7 452 039.00 | | 12 456 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 377 629.00 | 6 019 720.00 | | 9 377 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 078 607.00 | 1 432 319.00 | | 3 078 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 660.00 | 41 797.00 | | 9 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 018 688.00 | | 629 636.00 | 8 018 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 595.00 | | 8 404 729.00 | 243 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 032.00 | | 7 008 358.00 | 36 032.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 563.00 | | 1 360 893.00 | 207 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 906 617.00 | | 137 773.00 | 6 906 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 593.00 | | 488 863.00 | 1 079 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 477.00 | | 3 000.00 | 32 477.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 207 563.00 | | | 207 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 831.00 | 110 096.00 | | 1 210 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 715.00 | 36 790.00 | | 315 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 116.00 | 73 306.00 | | 895 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 881.00 | 50 974.00 | 14 666.00 | 260 881.00 |
6T Sur comptes clients | 7 787.00 | 892.00 | | 7 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 787.00 | 892.00 | | 7 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 669.00 | 51 866.00 | 14 666.00 | 268 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 866.00 | 14 963.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |