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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 850.00 | 235 125.00 | 12 724.00 | 247 850.00 |
AH Fonds commercial | 6 563 987.00 | | 6 563 987.00 | 6 563 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 197.00 | 145 793.00 | 61 403.00 | 207 197.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 688.00 | 454 986.00 | 39 701.00 | 494 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 594.00 | 608 192.00 | 551 401.00 | 1 159 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BF Prêts | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 747 190.00 | 1 444 098.00 | 7 303 091.00 | 8 747 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 913.00 | | 215 913.00 | 215 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 861.00 | 26 215.00 | 1 161 646.00 | 1 187 861.00 |
BZ Autres créances | 8 476 249.00 | | 8 476 249.00 | 8 476 249.00 |
CF Disponibilités | 620 638.00 | | 620 638.00 | 620 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 525 055.00 | 26 215.00 | 10 498 840.00 | 10 525 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 272 245.00 | 1 470 314.00 | 17 801 931.00 | 19 272 245.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 450.00 | 209 450.00 | | 209 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 716 014.00 | 6 716 014.00 | | 6 716 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
DG Autres réserves | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
DH Report à nouveau | 1 664 024.00 | 1 018 045.00 | | 1 664 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 020 357.00 | 3 078 607.00 | | 6 020 357.00 |
DL TOTAL (I) | 14 643 424.00 | 11 055 695.00 | | 14 643 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 506.00 | 297 190.00 | | 237 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 506.00 | 297 190.00 | | 237 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 545.00 | 1 838.00 | | 111 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 661.00 | 258 110.00 | | 913 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876 357.00 | 1 144 319.00 | | 1 876 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 636.00 | | |
EA Autres dettes | 7 507.00 | 315 917.00 | | 7 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 001.00 | 1 721 822.00 | | 2 921 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 801 931.00 | 13 074 707.00 | | 17 801 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 545.00 | | | 111 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 653 240.00 | | 19 653 240.00 | 19 653 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 653 240.00 | | 19 653 240.00 | 19 653 240.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 798 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 022 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 583 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 552.00 | |
GE Autres charges | | | 42 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 556 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 241 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 241 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 221 131.00 | 1 244 354.00 | | 2 221 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 798 146.00 | 12 456 236.00 | | 19 798 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 777 789.00 | 9 377 629.00 | | 13 777 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 020 357.00 | 3 078 607.00 | | 6 020 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 660.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 404 729.00 | | 342 460.00 | 8 404 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 747 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 052 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 654 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 008 358.00 | | 44 071.00 | 7 008 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 893.00 | | 293 389.00 | 1 360 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 477.00 | | 5 000.00 | 35 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 927.00 | 123 171.00 | | 1 320 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 505.00 | 28 414.00 | | 352 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 422.00 | 94 757.00 | | 968 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 297 190.00 | 30 257.00 | 23 552.00 | 297 190.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 190.00 | 30 257.00 | 23 552.00 | 297 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 661.00 | 913 661.00 | | 913 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 136.00 | 493 136.00 | | 493 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 713.00 | 215 713.00 | | 215 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 044 803.00 | 1 044 803.00 | | 1 044 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 861.00 | 1 187 861.00 | | 1 187 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VC Groupe et associés | 8 430 000.00 | 8 430 000.00 | | 8 430 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VI Groupe et associés | 111 549.00 | 111 549.00 | | 111 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 705.00 | 122 705.00 | | 122 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 727 951.00 | 9 727 951.00 | | 9 727 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 068.00 | 2 919 068.00 | | 2 919 068.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |