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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 423 294.00 | 113 547.00 | 309 747.00 | 423 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 527.00 | 80 485.00 | 3 042.00 | 83 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 748 043.00 | | 1 748 043.00 | 1 748 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 065.00 | 194 032.00 | 2 521 033.00 | 2 715 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 732.00 | | 75 732.00 | 75 732.00 |
CF Disponibilités | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 548.00 | | 349 548.00 | 349 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 613.00 | 194 032.00 | 2 870 581.00 | 3 064 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 748 043.00 | | | 1 748 043.00 |
CU Autres participations | 417 201.00 | | 417 201.00 | 417 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 800.00 | 745 800.00 | | 745 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 370.00 | 77 370.00 | | 77 370.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
DG Autres réserves | 1 790 313.00 | 91 186.00 | | 1 790 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 524.00 | 2 151 733.00 | | -142 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 591.00 | 3 078 721.00 | | 2 483 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 694.00 | 185 890.00 | | 167 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 401.00 | 523 543.00 | | 129 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | 5 682.00 | | 4 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 830.00 | 947 198.00 | | 68 830.00 |
EA Autres dettes | 16 105.00 | 9 801.00 | | 16 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 990.00 | 1 672 115.00 | | 386 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 581.00 | 4 750 836.00 | | 2 870 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 251.00 | 1 504 780.00 | | 238 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 649.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 056.00 | 1 720.00 | | -6 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 937 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 221.00 | 3 326 822.00 | | 93 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 745.00 | 1 175 089.00 | | 235 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 524.00 | 2 151 733.00 | | -142 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 676.00 | | 1 751 439.00 | 973 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 050.00 | 2 715 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 050.00 | 549 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 475.00 | | 3 395.00 | 556 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 201.00 | | 1 748 043.00 | 417 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 432.00 | 17 649.00 | 10 050.00 | 186 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 432.00 | 17 649.00 | 10 050.00 | 186 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 748 043.00 | 1 748 043.00 | | 1 748 043.00 |
VB T. V. A. | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 460.00 | 1 825 460.00 | | 1 825 460.00 |