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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 423 294.00 | 130 843.00 | 292 451.00 | 423 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 168.00 | 82 337.00 | 7 831.00 | 90 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 691 258.00 | | 691 258.00 | 691 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 424.00 | 213 180.00 | 1 044 244.00 | 1 257 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BZ Autres créances | 182 298.00 | | 182 298.00 | 182 298.00 |
CF Disponibilités | 526 082.00 | | 526 082.00 | 526 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 073.00 | | 145 073.00 | 145 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 178.00 | | 1 093 178.00 | 1 093 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 602.00 | 213 180.00 | 2 137 423.00 | 2 350 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 691 258.00 | | | 691 258.00 |
CU Autres participations | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 800.00 | 745 800.00 | | 745 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 370.00 | 77 370.00 | | 77 370.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
DG Autres réserves | 1 197 789.00 | 1 790 313.00 | | 1 197 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 421.00 | -142 524.00 | | -411 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 170.00 | 2 483 591.00 | | 1 622 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 066.00 | 167 694.00 | | 149 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 404.00 | 129 401.00 | | 333 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 492.00 | 4 961.00 | | 9 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 349.00 | 68 830.00 | | 17 349.00 |
EA Autres dettes | 5 941.00 | 16 105.00 | | 5 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 252.00 | 386 990.00 | | 515 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 423.00 | 2 870 581.00 | | 2 137 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 404.00 | | | 333 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 434.00 | | | 152 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 434.00 | | | 152 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 6 056.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 496.00 | | | 407 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 527.00 | 6 056.00 | | 407 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 093.00 | -6 056.00 | | -255 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 315.00 | 93 221.00 | | 205 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 736.00 | 235 745.00 | | 616 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 421.00 | -142 524.00 | | -411 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 280.00 | | 6 640.00 | 1 658 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407 496.00 | 700 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 496.00 | 1 257 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 821.00 | | 6 640.00 | 549 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 459.00 | | | 1 108 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 032.00 | 19 148.00 | | 194 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 032.00 | 19 148.00 | | 194 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 691 258.00 | 691 258.00 | | 691 258.00 |
UX Autres créances clients | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VB T. V. A. | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 739.00 | 19 037.00 | 80 781.00 | 148 739.00 |
VI Groupe et associés | 333 404.00 | 333 404.00 | | 333 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 964.00 | 160 964.00 | | 160 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 073.00 | 145 073.00 | | 145 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 355.00 | 1 023 355.00 | | 1 023 355.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 252.00 | 385 550.00 | 80 781.00 | 515 252.00 |