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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 103.00 | 55 769.00 | 30 335.00 | 86 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 149.00 | 234 278.00 | 248 871.00 | 483 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 946.00 | 342 527.00 | 490 419.00 | 832 946.00 |
BT Marchandises | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BZ Autres créances | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
CF Disponibilités | 159 446.00 | | 159 446.00 | 159 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 575.00 | | 192 575.00 | 192 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 521.00 | 342 527.00 | 682 994.00 | 1 025 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
DH Report à nouveau | -11 782.00 | | | -11 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 635.00 | -11 782.00 | | -27 635.00 |
DL TOTAL (I) | 52 674.00 | 80 310.00 | | 52 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 864.00 | 218 742.00 | | 593 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 498.00 | 52 678.00 | | 17 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 941.00 | 50 730.00 | | 18 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 025.00 | 33 733.00 | | 45 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -45 009.00 | -68 634.00 | | -45 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 319.00 | 287 249.00 | | 630 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 994.00 | 367 558.00 | | 682 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 709.00 | 189 963.00 | | 283 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 026.00 | | 523 026.00 | 523 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 026.00 | | 523 026.00 | 523 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 146.00 | 602 591.00 | | 673 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 782.00 | 614 373.00 | | 700 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 635.00 | -11 782.00 | | -27 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 720.00 | | 223 226.00 | 609 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 026.00 | | 223 226.00 | 346 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 512.00 | 47 016.00 | | 295 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 031.00 | 47 016.00 | | 243 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 864.00 | 202 245.00 | 391 619.00 | 593 864.00 |
VI Groupe et associés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 504.00 | | | 426 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VP Divers | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 328.00 | 283 709.00 | 391 619.00 | 675 328.00 |