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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 103.00 | 63 605.00 | 22 498.00 | 86 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 347.00 | 271 895.00 | 222 452.00 | 494 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 145.00 | 387 981.00 | 456 164.00 | 844 145.00 |
BT Marchandises | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BZ Autres créances | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CF Disponibilités | 248 912.00 | | 248 912.00 | 248 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 046.00 | | 263 046.00 | 263 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 191.00 | 387 981.00 | 719 210.00 | 1 107 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
DH Report à nouveau | -39 417.00 | -11 782.00 | | -39 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 909.00 | -27 635.00 | | -5 909.00 |
DL TOTAL (I) | 46 765.00 | 52 674.00 | | 46 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 558.00 | 593 864.00 | | 548 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 465.00 | 17 498.00 | | 7 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 048.00 | 18 941.00 | | 51 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 375.00 | 45 025.00 | | 65 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -45 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 445.00 | 630 319.00 | | 672 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 210.00 | 682 994.00 | | 719 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 725.00 | 283 709.00 | | 149 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 358.00 | | 743 358.00 | 743 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 358.00 | | 743 358.00 | 743 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 358.00 | |
GE Autres charges | | | 11 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 431.00 | 1 643.00 | | 12 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 431.00 | 1 643.00 | | 20 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 958.00 | 180.00 | | 3 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 053.00 | 180.00 | | 23 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | 1 463.00 | | -2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 059.00 | 673 146.00 | | 943 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 968.00 | 700 782.00 | | 948 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 909.00 | -27 635.00 | | -5 909.00 |