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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 466.00 | 6.00 | 2 473.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 31 226.00 | 31 077.00 | 148.00 | 31 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 443.00 | 77 038.00 | 8 405.00 | 85 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 906.00 | 75 575.00 | 45 331.00 | 120 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 431.00 | 186 157.00 | 80 273.00 | 266 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 133.00 | 41 357.00 | 117 775.00 | 159 133.00 |
BZ Autres créances | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
CF Disponibilités | 219 934.00 | | 219 934.00 | 219 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 049.00 | 41 357.00 | 373 692.00 | 415 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 480.00 | 227 514.00 | 453 965.00 | 681 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 161 242.00 | | | 161 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
DL TOTAL (I) | 222 767.00 | | | 222 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 024.00 | | | 91 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 963.00 | | | 76 963.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 198.00 | | | 231 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 965.00 | | | 453 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 746.00 | | | 185 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 131.00 | | 26 300.00 | 240 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 276.00 | | 26 300.00 | 211 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 047.00 | 21 109.00 | | 165 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 310.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 892.00 | 20 798.00 | | 162 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 024.00 | 91 024.00 | | 91 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
UX Autres créances clients | 125 391.00 | 125 391.00 | | 125 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 452.00 | | 24 337.00 | 45 452.00 |
VI Groupe et associés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 293.00 | 181 729.00 | 6 563.00 | 188 293.00 |
VW T.V.A. | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 198.00 | 185 746.00 | 24 337.00 | 231 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
ST Autres comptes | 97 461.00 | | | 97 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
YT Sous‐traitance | 84 910.00 | | | 84 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 651.00 | | | 113 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 394.00 | | | 111 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 085.00 | | | 101 085.00 |
ZE Dividendes | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 575.00 | | | 347 575.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |