| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 31 226.00 | 31 221.00 | 4.00 | 31 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 443.00 | 79 038.00 | 6 405.00 | 85 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 156.00 | 88 870.00 | 37 286.00 | 126 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 681.00 | 201 602.00 | 70 078.00 | 271 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 314.00 | 41 357.00 | 99 956.00 | 141 314.00 |
BZ Autres créances | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
CF Disponibilités | 180 804.00 | | 180 804.00 | 180 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 660.00 | 41 357.00 | 334 303.00 | 375 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 341.00 | 242 960.00 | 404 381.00 | 647 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 214 352.00 | | | 214 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
DL TOTAL (I) | 249 457.00 | | | 249 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
EA Autres dettes | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 923.00 | | | 154 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 381.00 | | | 404 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 492.00 | | | 124 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 431.00 | | 5 250.00 | 266 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 576.00 | | 5 250.00 | 237 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 157.00 | 15 445.00 | | 186 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | 6.00 | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 690.00 | 15 438.00 | | 183 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
UX Autres créances clients | 107 572.00 | 107 572.00 | | 107 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VC Groupe et associés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
VI Groupe et associés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 454.00 | 179 891.00 | 6 563.00 | 186 454.00 |
VW T.V.A. | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 923.00 | 124 492.00 | | 154 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
ST Autres comptes | 99 730.00 | | | 99 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
YT Sous‐traitance | 178 867.00 | | | 178 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 947.00 | | | 98 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 933.00 | | | 357 933.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |