| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 657 614.00 | | 657 614.00 | 657 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 730.00 | 214 791.00 | 204 939.00 | 419 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 996 012.00 | 7 382 945.00 | 2 613 066.00 | 9 996 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 048.00 | 53 563.00 | 932 486.00 | 986 048.00 |
BZ Autres créances | 1 087 299.00 | | 1 087 299.00 | 1 087 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 168.00 | | 200 168.00 | 200 168.00 |
CF Disponibilités | 389 093.00 | | 389 093.00 | 389 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 683.00 | 53 563.00 | 2 625 120.00 | 2 678 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 674 694.00 | 7 436 508.00 | 5 238 186.00 | 12 674 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
CU Autres participations | 443 082.00 | 95 734.00 | 347 348.00 | 443 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 449 794.00 | 7 053 238.00 | 1 396 556.00 | 8 449 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 680.00 | 338 680.00 | | 338 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 171.00 | 211 171.00 | | 211 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 868.00 | 32 986.00 | | 33 868.00 |
DG Autres réserves | 2 500 374.00 | 2 298 451.00 | | 2 500 374.00 |
DH Report à nouveau | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 970.00 | 304 409.00 | | 136 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 766 621.00 | 906 420.00 | | 766 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 989 092.00 | 4 093 525.00 | | 3 989 092.00 |
DN Avances conditionnées | 519 593.00 | 774 912.00 | | 519 593.00 |
DO TOTAL (II) | 519 593.00 | 774 912.00 | | 519 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 753.00 | 3 188.00 | | 3 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 431.00 | 1 443.00 | | 5 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 491.00 | 108 829.00 | | 201 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 517.00 | 496 897.00 | | 493 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 310.00 | 10 733.00 | | 25 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 502.00 | 621 091.00 | | 729 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 186.00 | 5 489 527.00 | | 5 238 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 502.00 | 621 091.00 | | 729 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 753.00 | 3 188.00 | | 3 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 110 438.00 | 110 438.00 | |
FG Production vendue services | 1 502 143.00 | 853 083.00 | 2 355 226.00 | 1 502 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 143.00 | 963 521.00 | 2 465 664.00 | 1 502 143.00 |
FN Production immobilisée | | | 749 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110 732.00 | |
GE Autres charges | | | 8 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 484.00 | 22 442.00 | | 3 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 440.00 | 428 945.00 | | 618 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 440.00 | 428 945.00 | | 618 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 219.00 | 4 280.00 | | 13 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 312.00 | 850.00 | | 109 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 532.00 | 5 130.00 | | 122 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 908.00 | 423 815.00 | | 495 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 611.00 | -273 158.00 | | -229 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 400.00 | 3 772 750.00 | | 3 885 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 430.00 | 3 468 341.00 | | 3 748 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 970.00 | 304 409.00 | | 136 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 032 377.00 | | 1 024 414.00 | 9 032 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 720 270.00 | | 729 523.00 | 7 720 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 257.00 | 449 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 779.00 | 9 996 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 449 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 522.00 | 419 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 833.00 | | 156 964.00 | 519 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 325.00 | | 137 927.00 | 293 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 949.00 | | | 498 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 176 479.00 | 1 110 732.00 | | 6 176 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 007 980.00 | 1 045 257.00 | | 6 007 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 316.00 | 65 475.00 | | 149 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 297.00 | | 37 000.00 | 186 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 297.00 | | 37 000.00 | 186 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 37 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 491.00 | 201 491.00 | | 201 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 031.00 | 250 031.00 | | 250 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 868.00 | 135 868.00 | | 135 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UX Autres créances clients | 925 601.00 | 925 601.00 | | 925 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
VB T. V. A. | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VC Groupe et associés | 168 647.00 | 168 647.00 | | 168 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VI Groupe et associés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527 356.00 | 527 356.00 | | 527 356.00 |
VP Divers | 372 177.00 | 372 177.00 | | 372 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 032.00 | 2 096 032.00 | | 2 096 032.00 |
VW T.V.A. | 99 496.00 | 99 496.00 | | 99 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 502.00 | 729 502.00 | | 729 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 456.00 | 27 588.00 | | 16 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 572.00 | 36 364.00 | | 46 572.00 |
ST Autres comptes | 386 400.00 | 336 527.00 | | 386 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 870.00 | 106 990.00 | | 97 870.00 |
YT Sous‐traitance | 199 041.00 | 324 192.00 | | 199 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 901.00 | 9 279.00 | | 9 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 357.00 | 36 867.00 | | 26 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 989.00 | 287 693.00 | | 295 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 330.00 | 102 008.00 | | 89 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 883.00 | 804 073.00 | | 729 883.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |