| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 079 212.00 | | 1 079 212.00 | 1 079 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 589.00 | 264 001.00 | 82 588.00 | 346 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 678 602.00 | 8 203 178.00 | 3 475 423.00 | 11 678 602.00 |
BT Marchandises | 191 015.00 | | 191 015.00 | 191 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 808.00 | 53 563.00 | 1 047 245.00 | 1 100 808.00 |
BZ Autres créances | 983 963.00 | | 983 963.00 | 983 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 021 156.00 | | 1 021 156.00 | 1 021 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 371.00 | 53 563.00 | 3 257 808.00 | 3 311 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 989 972.00 | 8 256 741.00 | 6 733 232.00 | 14 989 972.00 |
CU Autres participations | 1 151 883.00 | 5 434.00 | 1 146 448.00 | 1 151 883.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 075 125.00 | 7 914 560.00 | 1 160 565.00 | 9 075 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 680.00 | 338 680.00 | | 338 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 171.00 | 211 171.00 | | 211 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
DG Autres réserves | 2 637 344.00 | 2 500 374.00 | | 2 637 344.00 |
DH Report à nouveau | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 972.00 | 136 970.00 | | 234 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 495 402.00 | 766 621.00 | | 1 495 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 952 845.00 | 3 989 092.00 | | 4 952 845.00 |
DN Avances conditionnées | 568 528.00 | 519 593.00 | | 568 528.00 |
DO TOTAL (II) | 568 528.00 | 519 593.00 | | 568 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 507.00 | 3 753.00 | | 306 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065.00 | 5 431.00 | | 5 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 072.00 | 201 491.00 | | 349 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 214.00 | 493 517.00 | | 551 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 211 858.00 | 729 502.00 | | 1 211 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 733 232.00 | 5 238 186.00 | | 6 733 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 108.00 | 729 502.00 | | 968 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 257.00 | 3 753.00 | | 5 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 852.00 | 56 696.00 | 248 548.00 | 191 852.00 |
FG Production vendue services | 1 469 554.00 | 726 217.00 | 2 195 771.00 | 1 469 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 406.00 | 782 913.00 | 2 444 319.00 | 1 661 406.00 |
FN Production immobilisée | | | 913 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 484.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 063.00 | | | 97 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 794 793.00 | 618 440.00 | | 794 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891 856.00 | 618 440.00 | | 891 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 100.00 | 109 312.00 | | 404 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 100.00 | 122 532.00 | | 404 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 755.00 | 495 908.00 | | 487 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 272.00 | -229 611.00 | | -226 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 228.00 | 3 885 400.00 | | 4 404 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 255.00 | 3 748 430.00 | | 4 169 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 972.00 | 136 970.00 | | 234 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 996 012.00 | 1 834 585.00 | | 9 996 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 449 794.00 | 625 332.00 | | 8 449 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 158 493.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 995.00 | | 11 678 602.00 | 151 995.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 075 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 795.00 | | 346 589.00 | 151 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 797.00 | 421 598.00 | | 676 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 730.00 | 78 654.00 | | 419 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 692.00 | 709 001.00 | | 449 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 287 212.00 | 959 426.00 | 48 894.00 | 7 287 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 053 238.00 | 861 322.00 | | 7 053 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 791.00 | 98 104.00 | 48 894.00 | 214 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 297.00 | | 90 300.00 | 149 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 297.00 | | 90 300.00 | 149 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 90 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 072.00 | 349 072.00 | | 349 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 568.00 | 261 568.00 | | 261 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 820.00 | 137 820.00 | | 137 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 361.00 | 1 040 361.00 | | 1 040 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
VB T. V. A. | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VC Groupe et associés | 171 645.00 | | 171 645.00 | 171 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 250.00 | 57 500.00 | 206 250.00 | 301 250.00 |
VI Groupe et associés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478 691.00 | 478 691.00 | | 478 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VP Divers | 287 880.00 | 287 880.00 | | 287 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 810.00 | 1 934 164.00 | 171 645.00 | 2 105 810.00 |
VW T.V.A. | 138 973.00 | 138 973.00 | | 138 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 858.00 | 968 108.00 | 206 250.00 | 1 211 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 054.00 | 16 456.00 | | 25 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 537.00 | 46 572.00 | | 64 537.00 |
ST Autres comptes | 401 663.00 | 386 400.00 | | 401 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 407.00 | 97 870.00 | | 99 407.00 |
YT Sous‐traitance | 258 493.00 | 199 041.00 | | 258 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 743.00 | 9 901.00 | | 10 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 797.00 | 26 357.00 | | 35 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 424.00 | 295 989.00 | | 247 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 778.00 | 89 330.00 | | 141 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 100.00 | 729 883.00 | | 824 100.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |