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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 400.00 | | 487 400.00 | 487 400.00 |
AP Constructions | 125 898.00 | 61 563.00 | 64 334.00 | 125 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 938.00 | 81 024.00 | 70 914.00 | 151 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 286.00 | 142 787.00 | 628 498.00 | 771 286.00 |
BT Marchandises | 99 831.00 | | 99 831.00 | 99 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 782.00 | | 91 782.00 | 91 782.00 |
BZ Autres créances | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CF Disponibilités | 234 932.00 | | 234 932.00 | 234 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 054.00 | | 449 054.00 | 449 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 339.00 | 142 787.00 | 1 077 552.00 | 1 220 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 227.00 | 4 763.00 | | 6 227.00 |
DH Report à nouveau | 147 531.00 | 169 716.00 | | 147 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 959.00 | 29 279.00 | | 37 959.00 |
DL TOTAL (I) | 691 717.00 | 703 758.00 | | 691 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 848.00 | 132 289.00 | | 259 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 852.00 | 67 750.00 | | 79 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 298.00 | 41 889.00 | | 42 298.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 834.00 | 245 764.00 | | 385 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 552.00 | 949 522.00 | | 1 077 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 937.00 | 136 158.00 | | 298 937.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 758.00 | | 689.00 | 770 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 5 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 771 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 400.00 | | | 487 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 347.00 | | 689.00 | 277 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 289.00 | 21 498.00 | | 121 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 289.00 | 21 498.00 | | 121 289.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 848.00 | 172 951.00 | 86 897.00 | 259 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 869.00 | 111 869.00 | | 111 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 390.00 | 114 291.00 | 4 099.00 | 118 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 834.00 | 298 937.00 | 86 897.00 | 385 834.00 |