| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 400.00 | | 487 400.00 | 487 400.00 |
AP Constructions | 125 898.00 | 69 829.00 | 56 068.00 | 125 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333.00 | 42.00 | 291.00 | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 870.00 | 91 423.00 | 60 447.00 | 151 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 334.00 | 161 294.00 | 610 039.00 | 771 334.00 |
BT Marchandises | 101 505.00 | | 101 505.00 | 101 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 051.00 | | 87 051.00 | 87 051.00 |
BZ Autres créances | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CF Disponibilités | 217 849.00 | | 217 849.00 | 217 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 050.00 | | 426 050.00 | 426 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 384.00 | 161 294.00 | 1 036 090.00 | 1 197 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 125.00 | 6 227.00 | | 8 125.00 |
DH Report à nouveau | 133 592.00 | 147 531.00 | | 133 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 686.00 | 37 959.00 | | 43 686.00 |
DL TOTAL (I) | 685 404.00 | 691 717.00 | | 685 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 013.00 | 259 848.00 | | 237 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 268.00 | 79 852.00 | | 66 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 568.00 | 42 298.00 | | 43 568.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 686.00 | 385 834.00 | | 350 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 090.00 | 1 077 552.00 | | 1 036 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 298 937.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 285.00 | | 3 580.00 | 771 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 532.00 | 771 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 516.00 | 278 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 400.00 | | | 487 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 036.00 | | 3 580.00 | 278 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 787.00 | 22 022.00 | 3 516.00 | 142 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 787.00 | 22 022.00 | 3 516.00 | 142 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 103 974.00 | 103 974.00 | | 103 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 013.00 | 38 482.00 | 198 531.00 | 237 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 778.00 | 106 696.00 | 4 083.00 | 110 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 686.00 | 152 154.00 | 198 531.00 | 350 686.00 |