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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AH Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AP Constructions | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 508.00 | 24 220.00 | 1 287.00 | 25 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 447.00 | 49 717.00 | 209 730.00 | 259 447.00 |
BT Marchandises | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BZ Autres créances | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CF Disponibilités | 156 578.00 | | 156 578.00 | 156 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 671.00 | | 48 671.00 | 48 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 066.00 | | 257 066.00 | 257 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 513.00 | 49 717.00 | 466 797.00 | 516 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 309.00 | 113 980.00 | | 137 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 527.00 | 78 829.00 | | 56 527.00 |
DL TOTAL (I) | 202 085.00 | 201 059.00 | | 202 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 611.00 | 71 986.00 | | 127 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 371.00 | 92 605.00 | | 112 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 729.00 | 17 331.00 | | 24 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 711.00 | 181 922.00 | | 264 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 797.00 | 382 980.00 | | 466 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 711.00 | 181 922.00 | | 264 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 944.00 | | 80 000.00 | 188 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 497.00 | 259 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 497.00 | 49 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | 80 000.00 | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 118.00 | 1 059.00 | 9 461.00 | 58 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 381.00 | 1 059.00 | 9 461.00 | 56 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 371.00 | 112 371.00 | | 112 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
UX Autres créances clients | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VB T. V. A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VI Groupe et associés | 127 611.00 | 127 611.00 | | 127 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 687.00 | 67 776.00 | 4 911.00 | 72 687.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 711.00 | 264 711.00 | | 264 711.00 |